diff --git a/addons/account/account.py b/addons/account/account.py index 5b4f9dd01c5..1403056716f 100644 --- a/addons/account/account.py +++ b/addons/account/account.py @@ -102,8 +102,6 @@ class account_account_type(osv.osv): 'name': fields.char('Acc. Type Name', size=64, required=True, translate=True), 'code': fields.char('Code', size=32, required=True), 'sequence': fields.integer('Sequence', help="Gives the sequence order when displaying a list of account types."), - 'code_from': fields.char('Code From', size=10, help="Gives the range of account code available for this type of account. These fields are given for information and are not used in any constraint."), - 'code_to': fields.char('Code To', size=10, help="Gives the range of account code available for this type of account. These fields are just given for information and are not used in any constraint."), 'partner_account': fields.boolean('Partner account'), 'close_method': fields.selection([('none','None'), ('balance','Balance'), ('detail','Detail'),('unreconciled','Unreconciled')], 'Deferral Method', required=True), } @@ -243,7 +241,6 @@ class account_account(osv.osv): 'debit': fields.function(__compute, digits=(16,2), method=True, string='Debit', multi='balance'), 'reconcile': fields.boolean('Reconcile', help="Check this account if the user can make a reconciliation of the entries in this account."), 'shortcut': fields.char('Shortcut', size=12), - 'close_method': fields.selection([('none','None'), ('balance','Balance'), ('detail','Detail'),('unreconciled','Unreconciled')], 'Deferral Method', required=True, help="Tell Tiny ERP how to process the entries of this account when you close a fiscal year. None removes all entries to start with an empty account for the new fiscal year. Balance creates only one entry to keep the balance for the new fiscal year. Detail keeps the detail of all entries of the preceeding years. Unreconciled keeps the detail of unreconciled entries only."), 'tax_ids': fields.many2many('account.tax', 'account_account_tax_default_rel', 'account_id','tax_id', 'Default Taxes'), 'note': fields.text('Note'), @@ -265,7 +262,6 @@ class account_account(osv.osv): 'sign': lambda *a: 1, 'type' : lambda *a :'view', 'reconcile': lambda *a: False, - 'close_method': lambda *a: 'balance', 'company_id': _default_company, 'active': lambda *a: True, } diff --git a/addons/account/account_view.xml b/addons/account/account_view.xml index 6998e894c79..63bce78e3aa 100644 --- a/addons/account/account_view.xml +++ b/addons/account/account_view.xml @@ -125,7 +125,6 @@ - @@ -420,8 +419,6 @@ - - @@ -435,8 +432,6 @@ - - diff --git a/addons/account/data/account_minimal.xml b/addons/account/data/account_minimal.xml index bb89c7d15b4..03de13152ee 100644 --- a/addons/account/data/account_minimal.xml +++ b/addons/account/data/account_minimal.xml @@ -9,7 +9,6 @@ 0 Minimal account chart - none view diff --git a/addons/account/wizard/wizard_fiscalyear_close.py b/addons/account/wizard/wizard_fiscalyear_close.py index 5ad9950ef05..9a4ba7d81c0 100644 --- a/addons/account/wizard/wizard_fiscalyear_close.py +++ b/addons/account/wizard/wizard_fiscalyear_close.py @@ -88,11 +88,14 @@ def _data_save(self, cr, uid, data, context): obj='account_move_line', context={'fiscalyear': fy_id}) cr.execute('select id from account_account WHERE active') ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall()) + accnt_type_obj = pool.get('account.account.type') for account in pool.get('account.account').browse(cr, uid, ids, context={'fiscalyear': fy_id}): - if account.close_method=='none' or account.type == 'view': + accnt_type_ids = accnt_type_obj.search(cr, uid, [('code','=',account.type)]) + accnt_type_data = accnt_type_obj.browse(cr, uid, accnt_type_ids[0]) + if accnt_type_data.close_method=='none' or account.type == 'view': continue - if account.close_method=='balance': + if accnt_type_data.close_method=='balance': if abs(account.balance)>0.0001: pool.get('account.move.line').create(cr, uid, { 'debit': account.balance>0 and account.balance, @@ -103,7 +106,7 @@ def _data_save(self, cr, uid, data, context): 'period_id': period.id, 'account_id': account.id }, {'journal_id': new_journal.id, 'period_id':period.id}) - if account.close_method=='unreconciled': + if accnt_type_data.close_method=='unreconciled': offset = 0 limit = 100 while True: @@ -130,7 +133,7 @@ def _data_save(self, cr, uid, data, context): 'period_id': period.id, }) offset += limit - if account.close_method=='detail': + if accnt_type_data.close_method=='detail': offset = 0 limit = 100 while True: diff --git a/addons/account_payment/payment.py b/addons/account_payment/payment.py index 78a2e0640f1..ff4bd139019 100644 --- a/addons/account_payment/payment.py +++ b/addons/account_payment/payment.py @@ -418,7 +418,7 @@ class payment_line(osv.osv): # 'partner_payable': fields.function(partner_payable, string="Partner payable", method=True, type='float'), # 'value_date': fields.function(_value_date, string='Value Date', # method=True, type='date'), - 'date': fields.date('Payment Date'), + 'date': fields.date('Payment Date',help="If no payment date is specified, the bank will treat this payment line direclty"), 'create_date': fields.datetime('Created' ,readonly=True), 'state': fields.selection([('normal','Free'), ('structured','Structured')], 'Communication Type', required=True) } @@ -457,8 +457,7 @@ class payment_line(osv.osv): elif date_prefered == 'due': data['date'] = line.date_maturity elif date_prefered == 'fixed': - if date_planned: - data['date'] = date_planned + data['date'] = date_planned return {'value': data} diff --git a/addons/account_payment/wizard/wizard_payment_order.py b/addons/account_payment/wizard/wizard_payment_order.py index a0ae8cb5bdb..5ec0a2700c0 100644 --- a/addons/account_payment/wizard/wizard_payment_order.py +++ b/addons/account_payment/wizard/wizard_payment_order.py @@ -87,11 +87,19 @@ def create_payment(self, cr, uid, data, context): payment = order_obj.browse(cr, uid, data['id'], context=context) - t = payment.mode and payment.mode.type.code or 'manual' + t = payment.mode and payment.mode.type.code or None line2bank= pool.get('account.move.line').line2bank(cr, uid, line_ids, t, context) + ## Finally populate the current payment with new lines: for line in line_obj.browse(cr, uid, line_ids, context=context): + if payment.date_prefered == "now": + #no payment date => immediate payment + date_to_pay = False + elif payment.date_prefered == 'due': + date_to_pay = line.date_maturity + elif payment.date_prefered == 'fixed': + date_to_pay = payment.date_planned pool.get('payment.line').create(cr,uid,{ 'move_line_id': line.id, 'amount_currency': line.amount_to_pay, @@ -99,6 +107,7 @@ def create_payment(self, cr, uid, data, context): 'order_id': payment.id, 'partner_id': line.partner_id and line.partner_id.id or False, 'communication': line.ref or '/', + 'date': date_to_pay, }, context=context) return {} diff --git a/addons/l10n_be/account_pcmn_belgium.xml b/addons/l10n_be/account_pcmn_belgium.xml index 3bdd6f9b4a6..419154eac12 100644 --- a/addons/l10n_be/account_pcmn_belgium.xml +++ b/addons/l10n_be/account_pcmn_belgium.xml @@ -6642,7 +6642,7 @@ percent - + diff --git a/addons/l10n_chart_uk_minimal/account_chart.xml b/addons/l10n_chart_uk_minimal/account_chart.xml index 3cf7ef135d2..30bfe04b362 100755 --- a/addons/l10n_chart_uk_minimal/account_chart.xml +++ b/addons/l10n_chart_uk_minimal/account_chart.xml @@ -17,8 +17,6 @@ Account Chart UK - none - view @@ -36,8 +34,6 @@ Balance Sheet - none - view @@ -51,8 +47,6 @@ Fixed Assets - none - view @@ -66,8 +60,6 @@ Fixed Asset Account - balance - asset @@ -81,8 +73,6 @@ Net Current Assets - none - view @@ -96,9 +86,7 @@ Current Assets - none - - + view @@ -113,8 +101,6 @@ Purchased Stocks - unreconciled - asset @@ -130,8 +116,6 @@ Debtors - balance - receivable @@ -153,8 +137,6 @@ Output VAT - balance - tax @@ -168,8 +150,6 @@ Bank Current Account - balance - cash @@ -185,8 +165,6 @@ Cash - balance - cash @@ -200,8 +178,6 @@ Current Liabilities - none - view @@ -217,8 +193,6 @@ Creditors - balance - payable @@ -240,8 +214,6 @@ Input VAT - balance - tax @@ -259,8 +231,6 @@ Profit and Loss - none - view @@ -274,8 +244,6 @@ Revenue - none - view @@ -291,8 +259,6 @@ Product Sales - unreconciled - income @@ -312,8 +278,6 @@ Cost of Sales - none - view @@ -329,8 +293,6 @@ Cost of Goods Sold - unreconciled - expense @@ -344,8 +306,6 @@ Overheads - none - view @@ -361,8 +321,6 @@ Expenses - unreconciled - expense diff --git a/addons/l10n_fr/plan-99-03_societe.xml b/addons/l10n_fr/plan-99-03_societe.xml index d4ce11c4c3a..bd2c3c6eefa 100644 --- a/addons/l10n_fr/plan-99-03_societe.xml +++ b/addons/l10n_fr/plan-99-03_societe.xml @@ -24,15 +24,13 @@ Plan Comptable 0 view - balance - + Comptes de bilan Classes_1_a_5 view - balance - + @@ -40,15 +38,13 @@ Classe_1 view Capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées - balance - + Capital et réserves Comptes_10 view - balance @@ -57,7 +53,6 @@ 101000 asset pour sociétés (SARL, SA) : choix statuts, montage : cf site erp-libre.info - balance @@ -65,7 +60,6 @@ Capital souscrit - non appelé 101100 asset - balance @@ -73,7 +67,6 @@ Capital souscrit - appelé non versé 101200 asset - balance @@ -81,7 +74,6 @@ Capital souscrit - appelé versé 101300 asset - balance @@ -89,7 +81,6 @@ Capital non amorti 101310 asset - balance @@ -97,7 +88,6 @@ Capital amorti 101320 asset - balance @@ -105,7 +95,6 @@ Capital souscrit soumis à des réglementations particulières 101800 asset - balance @@ -113,7 +102,6 @@ Primes liées au capital social 104000 asset - balance @@ -121,7 +109,6 @@ Primes d'émission 104100 asset - balance @@ -129,7 +116,6 @@ Primes de fusion 104200 asset - balance @@ -137,7 +123,6 @@ Primes d'apport 104300 asset - balance @@ -145,7 +130,6 @@ Primes de conversion d'obligations en actions 104400 asset - balance @@ -153,7 +137,6 @@ Bons de souscription d'actions 104500 asset - balance @@ -161,7 +144,6 @@ Écarts de réévaluation 105000 asset - balance @@ -169,7 +151,6 @@ Réserve spéciale de réévaluation 105100 asset - balance @@ -177,7 +158,6 @@ Écart de réévaluation libre 105200 asset - balance @@ -185,7 +165,6 @@ Réserve de réévaluation 105300 asset - balance @@ -193,7 +172,6 @@ Écarts de réévaluation (autres opérations légales) 105500 asset - balance @@ -201,7 +179,6 @@ Autres écarts de réévaluation en France 105700 asset - balance @@ -209,7 +186,6 @@ Autres écarts de réévaluation à l'étranger 105800 asset - balance @@ -217,7 +193,6 @@ Réserves 106000 asset - balance @@ -225,7 +200,6 @@ Réserve légale 106100 asset - balance @@ -233,7 +207,6 @@ Réserve légale proprement dite 106110 asset - balance @@ -241,7 +214,6 @@ Plus-values nettes à long terme 106120 asset - balance @@ -249,7 +221,6 @@ Réserves indisponibles 106200 asset - balance @@ -257,7 +228,6 @@ Réserves statutaires ou contractuelles 106300 asset - balance @@ -265,7 +235,6 @@ Réserves réglementées 106400 asset - balance @@ -273,7 +242,6 @@ Plus-values nettes à long terme 106410 asset - balance @@ -281,7 +249,6 @@ Autres réserves réglementées 106480 asset - balance @@ -289,7 +256,6 @@ Autres réserves 106800 asset - balance @@ -297,7 +263,6 @@ Réserve de propre assureur 106810 asset - balance @@ -305,7 +270,6 @@ Réserves diverses 106880 asset - balance @@ -313,7 +277,6 @@ Écarts d'équivalence 107000 asset - balance @@ -322,7 +285,6 @@ 108000 asset pour les entreprises individuelles - balance @@ -330,7 +292,6 @@ Actionnaires: capital souscrit - non appelé 109000 asset - balance @@ -338,7 +299,6 @@ Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) Comptes_11 view - balance @@ -346,7 +306,6 @@ Report à nouveau (solde créditeur) 110000 asset - balance @@ -354,7 +313,6 @@ Report à nouveau (solde débiteur) 119000 asset - balance @@ -362,7 +320,6 @@ Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Comptes_12 view - balance @@ -370,7 +327,6 @@ Résultat de l'exercice (bénéfice) 120000 asset - balance @@ -378,7 +334,6 @@ Résultat de l'exercice (perte) 129000 asset - balance @@ -386,7 +341,6 @@ Subventions d'investissement Comptes_13 view - balance @@ -394,7 +348,6 @@ Subventions d'équipement 131000 asset - balance @@ -402,322 +355,251 @@ État 131100 asset - balance - Régions 131200 asset - balance - Départements 131300 asset - balance - Communes 131400 asset - balance - Collectivités publiques 131500 asset - balance - Entreprises publiques 131600 asset - balance - Entreprises et organismes privés 131700 asset - balance - Autres 131800 asset - balance - Autres subventions d'investissement 138000 asset - balance - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 139000 asset - balance - Subventions d'équipement 139100 asset - balance - Etat 139110 asset - balance - Régions 139120 asset - balance - Départements 139130 asset - balance - Communes 139140 asset - balance - Collectivités publiques 139150 asset - balance - Entreprises publiques 139160 asset - balance - Entreprises et organismes privés 139170 asset - balance - Autres 139180 asset - balance - Autres subventions d'investissement 139800 asset - balance - Provisions réglementées Comptes_14 view - balance - Provisions réglementées relatives aux immobilisations 142000 asset - balance - Provisions reconstitution des gisements miniers et pétroliers 142300 asset - balance - Provisions pour investissement (participation des salariés) 142400 asset - balance - Provisions réglementées relatives aux stocks 143000 asset - balance - Hausse des prix 143100 asset - balance - Fluctuation des cours 143200 asset - balance - Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif 144000 asset - balance - Amortissements dérogatoires 145000 asset - balance - Provision spéciale de réévaluation 146000 asset - balance - Plus-values réinvesties 147000 asset - balance - Autres provisions réglementées 148000 asset - balance - Provisions pour risques et charges Comptes_15 view - balance - Provisions pour risques 151000 asset - balance - Provisions pour litiges 151100 asset - balance - Provisions pour garanties données aux clients 151200 asset - balance @@ -726,459 +608,357 @@ Provisions pour pertes sur marchés à terme 151300 asset - balance - Provisions pour amendes et pénalités 151400 asset - balance - Provisions pour pertes de change 151500 asset - balance - Provisions pour pertes sur contrats 151600 asset - balance - Autres provisions pour risques 151800 asset - balance - Provisions pour pensions et obligations similaires 153000 asset - balance - Provisions pour restructurations 154000 asset - balance - Provisions pour impôts 155000 asset - balance - Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) 156000 asset - balance - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices 157000 asset - balance - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 157200 asset - balance - Autres provisions pour charges 158000 asset - balance - Provisions pour remises en état 158100 asset - balance - Emprunts et dettes assimilées Comptes_16 view - balance - Emprunts obligataires convertibles 161000 dettes - balance - Autres emprunts obligataires 163000 dettes - balance - Emprunts auprès des établissements de crédit 164000 dettes - balance - Dépôts et cautionnements reçus 165000 dettes - balance - Dépôts 165100 dettes - balance - Cautionnements 165500 dettes - balance - Participation des salariés aux résultats 166000 dettes - balance - Comptes bloqués 166100 dettes - balance - Fonds de participation 166200 dettes - balance - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 167000 dettes - balance - Emissions de titres participatifs 167100 dettes - balance - Avances conditionnées de l'État 167400 dettes - balance - Emprunts participatifs 167500 dettes - balance - Autres emprunts et dettes assimilées 168000 dettes - balance - Autres emprunts 168100 dettes - balance - Rentes viagères capitalisées 168500 dettes - balance - Autres dettes 168700 dettes - balance - Intérêts courus 168800 dettes - balance - Sur emprunts obligataires convertibles 168810 dettes - balance - Sur autres emprunts obligataires 168830 dettes - balance - Sur emprunts auprès des établissements de crédit 168840 dettes - balance - Sur dépôts et cautionnements reçus 168850 dettes - balance - Sur participation des salariés aux résultats 168860 dettes - balance - Sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières 168870 dettes - balance - Sur autres emprunts et dettes assimilées 168880 dettes - balance - Primes de remboursement des obligations 169000 dettes - balance - Dettes rattachées à des participations Comptes_17 view - balance - Dettes rattachées à des participations (groupe) 171000 dettes - balance - Dettes rattachées à des participations (hors groupe) 174000 dettes - balance - Dettes rattachées à des sociétés en participation 178000 dettes - balance - Principal 178100 dettes - balance - Intérêts courus 178800 dettes - balance - Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation Comptes_18 view - balance - Comptes de liaison des établissements 181000 dettes - balance - Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) 186000 dettes - balance - Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) 187000 dettes - balance - Comptes de liaison des sociétés en participation 188000 dettes - balance - @@ -1186,9 +966,7 @@ Classe_2 view Les comptes de la classe 2 regroupent les immobilisations incorporelles, les immobilisations - balance - @@ -1196,9 +974,7 @@ Comptes_20 view corporelles, les immobilisations financières, les amortissements et provisions relatifs aux - balance - @@ -1206,99 +982,77 @@ 201000 immobilisations immobilisations. - balance - Frais de constitution 201100 immobilisations - balance - Frais de premier établissement 201200 immobilisations - balance - Frais de prospection 201210 immobilisations - balance - Frais de publicité 201220 immobilisations - balance - Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions scissions transformations) 201300 immobilisations - balance - Frais de recherche et de développement 203000 immobilisations - balance - Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires 205000 immobilisations - balance - Droit au bail 206000 immobilisations - balance - Fonds commercial 207000 immobilisations - balance - Autres immobilisations incorporelles 208000 immobilisations - balance - @@ -1306,450 +1060,350 @@ Comptes_21 view dès valeur unitaire supérieure à 500 Euros HT - balance - Terrains 211000 immobilisations - balance - Terrains nus 211100 immobilisations - balance - Terrains aménagés 211200 immobilisations - balance - Sous-sols et sur-sols 211300 immobilisations - balance - Terrains de gisement 211400 immobilisations - balance - Carrières 211410 immobilisations - balance - Terrains bâtis 211500 immobilisations - balance - Ensembles immobiliers industriels (A B) 211510 immobilisations - balance - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A B) 211550 immobilisations - balance - Autres ensembles immobiliers 211580 immobilisations - balance - Affectés aux opérations professionnelles (A B) 211581 immobilisations - balance - Affectés aux opérations non professionnelles (A B) 211588 immobilisations - balance - Compte d'ordre sur immobilisations (art 6 du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978) 211600 immobilisations - balance - Agencements et aménagements de terrains 212000 immobilisations - balance - Constructions 213000 immobilisations - balance - Bâtiments 213100 immobilisations - balance - Ensembles immobiliers industriels (A B) 213110 immobilisations - balance - Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A B) 213150 immobilisations - balance - Autres ensembles immobiliers 213180 immobilisations - balance - Affectés aux opérations professionnelles (A B) 213181 immobilisations - balance - Affectés aux opérations non professionnelles (A B) 213188 immobilisations - balance - Installations générales agencements aménagements des constructions 213500 immobilisations - balance - Ouvrages d'infrastructure 213800 immobilisations - balance - Voies de terre 213810 immobilisations - balance - Voies de fer 213820 immobilisations - balance - Voies d'eau 213830 immobilisations - balance - Barrages 213840 immobilisations - balance - Pistes d'aérodromes 213850 immobilisations - balance - Constructions sur sol d'autrui 214000 immobilisations - balance - Installations techniques matériels et outillages industriels 215000 immobilisations - balance - Installations complexes spécialisées 215100 immobilisations - balance - Sur sol propre 215110 immobilisations - balance - Sur sol d'autrui 215140 immobilisations - balance - Installations à caractère spécifique 215300 immobilisations - balance - Sur sol propre 215310 immobilisations - balance - Sur sol d'autrui 215340 immobilisations - balance - Matériel industriel 215400 immobilisations - balance - Outillage industriel 215500 immobilisations - balance - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels 215700 immobilisations - balance - Autres immobilisations corporelles 218000 immobilisations - balance - Installations générales agencements aménagements divers 218100 immobilisations - balance - Matériel de transport 218200 immobilisations - balance - Matériel de bureau et matériel informatique 218300 immobilisations - balance - Mobilier 218400 immobilisations - balance - Cheptel 218500 immobilisations - balance - Emballages récupérables 218600 immobilisations - balance - Immobilisations mises en concession Comptes_22 view - balance - Immobilisations en cours Comptes_23 view - balance - Immobilisations corporelles en cours 231000 immobilisations - balance - @@ -1757,117 +1411,91 @@ 231200 immobilisations ne s'amortissent pas - balance - Constructions 231300 immobilisations - balance - Installations techniques matériel et outillage industriels 231500 immobilisations - balance - Autres immobilisations corporelles 231800 immobilisations - balance - Immobilisations incorporelles en cours 232000 immobilisations - balance - Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles 237000 immobilisations - balance - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles 238000 immobilisations - balance - Terrains 238200 immobilisations - balance - Constructions 238300 immobilisations - balance - Installations techniques matériel et outillage industriels 238500 immobilisations - balance - Autres immobilisations corporelles 238800 immobilisations - balance - Parts dans des entreprises liées et créances dans des entreprises liées Comptes_25 view - balance - Participations et créances rattachées à des participations Comptes_26 view - balance - @@ -1875,27 +1503,21 @@ 261000 immobilisations ne s'amortissent pas - balance - Actions 261100 immobilisations - balance - Autres titres 261800 immobilisations - balance - @@ -1903,108 +1525,84 @@ 266000 immobilisations ne s'amortissent pas - balance - Créances rattachées à des participations 267000 immobilisations - balance - Créances rattachées à des participations (groupe) 267100 immobilisations - balance - Créances rattachées à des participations (hors groupe) 267400 immobilisations - balance - Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) 267500 immobilisations - balance - Avances consolidables 267600 immobilisations - balance - Autres créances rattachées à des participations 267700 immobilisations - balance - Intérêts courus 267800 immobilisations - balance - Créances rattachées à des sociétés en participation 268000 immobilisations - balance - Principal 268100 immobilisations - balance - Intérêts courus 268800 immobilisations - balance - Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés 269000 immobilisations - balance - @@ -2012,117 +1610,91 @@ Comptes_27 view ne s'amortissent pas - balance - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) 271000 immobilisations - balance - Actions 271100 immobilisations - balance - Autres titres 271800 immobilisations - balance - Titres immobilisés (droit de créance) 272000 immobilisations - balance - Obligations 272100 immobilisations - balance - Bons 272200 immobilisations - balance - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 273000 immobilisations - balance - Prêts 274000 immobilisations - balance - Prêts participatifs 274100 immobilisations - balance - Prêts aux associés 274200 immobilisations - balance - Prêts au personnel 274300 immobilisations - balance - Autres prêts 274800 immobilisations - balance - @@ -2130,126 +1702,98 @@ 275000 immobilisations ex : badge autoroute... - balance - Dépôts 275100 immobilisations - balance - Cautionnements 275500 immobilisations - balance - Autres créances immobilisées 276000 immobilisations - balance - Créances diverses 276100 immobilisations - balance - Intérêts courus 276800 immobilisations - balance - Sur titres immobilisés (droits de créance) 276820 immobilisations - balance - Sur prêts 276840 immobilisations - balance - Sur dépôts et cautionnements 276850 immobilisations - balance - Sur créances diverses 276880 immobilisations - balance - Actions propres ou parts propres 277000 immobilisations - balance - Actions propres ou parts propres 277100 immobilisations - balance - Actions propres ou parts propres en voie d'annulation 277200 immobilisations - balance - Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés 279000 immobilisations - balance - @@ -2257,135 +1801,105 @@ Comptes_28 view cf tableau des taux sur erp-libre.info - balance - Amortissements des immobilisations incorporelles 280000 immobilisations - balance - Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201) 280100 immobilisations - balance - Frais de recherche et de développement 280300 immobilisations - balance - Concessions et droits similaires brevets licences logiciels droits et valeurs similaires 280500 immobilisations - balance - Fonds commercial 280700 immobilisations - balance - Autres immobilisations incorporelles 280800 immobilisations - balance - Amortissements des immobilisations corporelles 281000 immobilisations - balance - Terrains de gisement 281100 immobilisations - balance - Agencements aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212) 281200 immobilisations - balance - Constructions (même ventilation que celle du compte 213) 281300 immobilisations - balance - Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214) 281400 immobilisations - balance - Installations matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215) 281500 immobilisations - balance - Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218) 281800 immobilisations - balance - Amortissements des immobilisations mises en concession 282000 immobilisations - balance - @@ -2393,216 +1907,168 @@ Comptes_29 view sur immos non amorties mais qui déprécient - balance - Dépréciations des immobilisations incorporelles 290000 immobilisations - balance - Marques procédés droits et valeurs similaires 290500 immobilisations - balance - Droit au bail 290600 immobilisations - balance - Fonds commercial 290700 immobilisations - balance - Autres immobilisations incorporelles 290800 immobilisations - balance - Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21) 291000 immobilisations - balance - Terrains (autres que terrains de gisement) 291100 immobilisations - balance - Dépréciations des immobilisations mises en concession 292000 immobilisations - balance - Dépréciations des immobilisations en cours 293000 immobilisations - balance - Immobilisations corporelles en cours 293100 immobilisations - balance - Immobilisations incorporelles en cours 293200 immobilisations - balance - Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations 296000 immobilisations - balance - Titres de participation 296100 immobilisations - balance - Autres formes de participation 296600 immobilisations - balance - Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267) 296700 immobilisations - balance - Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que elle du compte 268) 296800 immobilisations - balance - Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières 297000 immobilisations - balance - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété 297100 immobilisations - balance - Titres immobilisés - droit de créance (même ventilation que celle du compte 272) 297200 immobilisations - balance - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 297300 immobilisations - balance - Prêts (même ventilation que celle du compte 274) 297400 immobilisations - balance - Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275) 297500 immobilisations - balance - Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276) 297600 immobilisations - balance - @@ -2610,25 +2076,20 @@ Classe_3 view valorisation aux inventaires voir erp-libre.info - balance - Matières premières et fournitures Comptes_31 view - balance - Matière (ou groupe) A 311000 stocks - balance @@ -2637,630 +2098,490 @@ Matière (ou groupe) B 312000 stocks - balance - Fournitures A B C 317000 stocks - balance - Autres approvisionnements Comptes_32 view - balance - Matières consommables 321000 stocks - balance - Matière (ou groupe) C 321100 stocks - balance - Matière (ou groupe) D 321200 stocks - balance - Fournitures consommables 322000 stocks - balance - Combustibles 322100 stocks - balance - Produits d'entretien 322200 stocks - balance - Fournitures d'atelier et d usine 322300 stocks - balance - Fournitures de magasin 322400 stocks - balance - Fournitures de bureau 322500 stocks - balance - Emballages 326000 stocks - balance - Emballages perdus 326100 stocks - balance - Emballages récupérables non identifiables 326500 stocks - balance - Emballages à usage mixte 326700 stocks - balance - En-cours de production de biens Comptes_33 view - balance - Produits en cours 331000 stocks - balance - Produit en cours P 1 331100 stocks - balance - Produit en cours P 2 331200 stocks - balance - Travaux en cours 335000 stocks - balance - Travaux en cours T 1 335100 stocks - balance - Travaux en cours T 2 335200 stocks - balance - En-cours de production de services Comptes_34 view - balance - Études en cours 341000 stocks - balance - Études en cours E 1 341100 stocks - balance - Études en cours E 2 341200 stocks - balance - Prestations de services en cours 345000 stocks - balance - Prestations de services S 1 345100 stocks - balance - Prestations de services S 2 345200 stocks - balance - Stocks de produits Comptes_35 view - balance - Produits intermédiaires 351000 stocks - balance - Produits intermédiaires (ou groupe) A 351100 stocks - balance - Produits intermédiaires (ou groupe) B 351200 stocks - balance - Produits finis 355000 stocks - balance - Produits finis (ou groupe) A 355100 stocks - balance - Produits finis (ou groupe) B 355200 stocks - balance - Produits résiduels (ou matières de récupération) 358000 stocks - balance - Déchets 358100 stocks - balance - Rebuts 358500 stocks - balance - Matières de récupération 358600 stocks - balance - Stocks provenant d'immobilisations Comptes_36 view - balance - Stocks de marchandises Comptes_37 view - balance - Marchandises (ou groupe) A 371000 stocks - balance - Marchandises (ou groupe) B 372000 stocks - balance - Stocks en voie d'acheminement Comptes_38 view - balance - Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Comptes_39 view - balance - Provisions pour dépréciation des matières premières (et fournitures) 391000 stocks - balance - Matières (ou groupe) A 391100 stocks - balance - Matières (ou groupe) B 391200 stocks - balance - Fournitures A B C 391700 stocks - balance - Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements 392000 stocks - balance - Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321) 392100 stocks - balance - Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322) 392200 stocks - balance - Emballages (même ventilation que celle du compte 326) 392600 stocks - balance - Provisions pour dépréciation des en-cours de production de biens 393000 stocks - balance - Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331) 393100 stocks - balance - Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335) 393500 stocks - balance - Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services 394000 stocks - balance - Études en cours (même ventilation que celle du compte 341) 394100 stocks - balance - Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345) 394500 stocks - balance - Provisions pour dépréciation des stocks de produits 395000 stocks - balance - Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351) 395100 stocks - balance - Produits finis (même ventilation que celle du compte 3551 395500 stocks - balance - Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises 397000 stocks - balance - Marchandises (ou groupe) A 397100 stocks - balance - Marchandises (ou groupe) B 397200 stocks - balance - Comptes de tiers Classe_4 view - balance - Fournisseurs et comptes rattachés Comptes_40 view - balance - Fournisseurs et comptes rattachés 400000 payable - balance - @@ -3268,180 +2589,140 @@ 401000 payable 1 compte par fournisseur + 1 divers occasionnel - balance - Fournisseurs - Retenues de garantie 401700 payable - balance - Fournisseurs - Effets à payer 403000 payable - balance - Fournisseurs d'immobilisations 404000 payable - balance - Fournisseurs - Achats d'immobilisations 404100 payable - balance - Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie 404700 payable - balance - Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer 405000 payable - balance - Fournisseurs - Factures non parvenues 408000 payable - balance - Fournisseurs 408100 payable - balance - Fournisseurs d'immobilisations 408400 payable - balance - Fournisseurs - Intérêts courus 408800 payable - balance - Fournisseurs débiteurs 409000 payable - balance - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes 409100 payable - balance - Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre 409600 payable - balance - Fournisseurs - Autres avoirs 409700 payable - balance - Fournisseurs d'exploitation 409710 payable - balance - Fournisseurs d'immobilisations 409740 payable - balance - Rabais remises ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 409800 payable - balance - Clients et comptes rattachés Comptes_41 view - balance - Clients et comptes rattachés 410000 receivable - balance - @@ -3449,567 +2730,441 @@ 411000 receivable 1 compte par client 1 divers occasionnel - balance - Clients - Retenues de garantie 411700 receivable - balance - Clients - Effets à recevoir 413000 receivable - balance - Clients douteux ou litigieux 416000 receivable - balance - Clients - Produits non encore facturés 418000 receivable - balance - Clients - Factures à établir 418100 receivable - balance - Clients - Intérêts courus 418800 receivable - balance - Clients créditeurs 419000 receivable - balance - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes 419100 receivable - balance - Clients - Dettes pour emballages et matériels consignés 419600 receivable - balance - Clients - Autres avoirs 419700 receivable - balance - Rabais remises ristournes à accorder et autres avoirs à établir 419800 receivable - balance - Personnel et comptes rattachés Comptes_42 view - balance - Personnel - Rémunérations dues 421000 receivable - balance - Comités d'entreprise d'établissement 422000 receivable - balance - Participation des salariés aux résultats 424000 receivable - balance - Réserve spéciale (art L 442-2 du Code du travail) 424600 receivable - balance - Comptes courants 424800 receivable - balance - Personnel- Avances et acomptes 425000 receivable - balance - Personnel - Dépôts 426000 receivable - balance - Personnel - Oppositions 427000 receivable - balance - Personnel- Charges à payer et produits à recevoir 428000 receivable - balance - Dettes provisionnées pour congés à payer 428200 receivable - balance - Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats 428400 receivable - balance - Autres charges à payer 428600 receivable - balance - Produits à recevoir 428700 receivable - balance - Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Comptes_43 view - balance - Sécurité Sociale 431000 receivable - balance - Autres organismes sociaux 437000 receivable - balance - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 438000 receivable - balance - Charges sociales sur congés à payer 438200 receivable - balance - Autres charges à payer 438600 receivable - balance - Produits à recevoir 438700 receivable - balance - Etat et autres collectivités publiques Comptes_44 view - balance - État - Subventions à recevoir 441000 tax - balance - Subventions d'investissement 441100 tax - balance - Subventions d'exploitation 441700 tax - balance - Subventions d'équilibre 441800 tax - balance - Avances sur subventions 441900 tax - balance - État -Impôts et taxes recouvrables sur des tiers 442000 tax - balance - Obligataires 442400 tax - balance - Associés 442500 tax - balance - Opérations particulières avec l'État les collectivités publiques les organismes internationaux 443000 tax - balance - Créances sur l'État résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA 443100 tax - balance - Intérêts courus sur créances figurant au compte 4431 443800 tax - balance - État - Impôts sur les bénéfices 444000 tax - balance - État - Taxes sur le chiffre d'affaires 445000 tax - balance - TVA due intracommunautaire 445200 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser 445500 tax - balance - TVA à décaisser 445510 tax - balance - Taxes assimilées à la TVA 445580 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles 445600 tax - balance - TVA sur immobilisations 445620 tax - balance - TVA sur immobilisations 2,1% 445621 tax - balance - TVA sur immobilisations 5,5% 445622 tax - balance - TVA sur immobilisations 8,5% 445623 tax - balance - TVA sur immobilisations 19,6% 445624 tax - balance - TVA transférée par d'autres entreprises 445630 tax - balance - TVA sur autres biens et services 445660 tax - balance - TVA sur autres biens et services 2,1% 445661 tax - balance - TVA sur autres biens et services 5,5% 445662 tax - balance - TVA sur autres biens et services 8,5% 445663 tax - balance - TVA sur autres biens et services 19,6% 445664 tax - balance - @@ -4017,72 +3172,56 @@ 445670 tax Si non demandé le remboursement - balance - Taxes assimilées à la TVA 445680 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise 445700 tax - balance - TVA collectée 445710 tax - balance - Taxes assimilées à la TVA 445780 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente 445800 tax - balance - Acomptes - Régime simplifié d'imposition 445810 tax - balance - Acomptes - Régime du forfait 445820 tax - balance - @@ -4090,108 +3229,84 @@ 445830 tax voir procédure sur erp-libre.info - balance - TVA récupérée d'avance 445840 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues 445860 tax - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir 445870 tax - balance - Obligations cautionnées 446000 tax - balance - Autres impôts taxes et versements assimilés 447000 tax - balance - État - Charges à payer et produits à recevoir 448000 tax - balance - Charges fiscales sur congés à payer 448200 tax - balance - Charges à payer 448600 tax - balance - Produits à recevoir 448700 tax - balance - Groupe et associés Comptes_45 view - balance - Groupe 451000 receivable - balance - @@ -4199,243 +3314,189 @@ 455000 receivable pour frais avancés personnellement - balance - Principal 455100 receivable - balance - Intérêts courus 455800 receivable - balance - Associés - Opérations sur le capital 456000 receivable - balance - Associés - Comptes d'apport en société 456100 receivable - balance - Apports en nature 456110 receivable - balance - Apports en numéraire 456150 receivable - balance - Apporteurs - Capital appelé non versé 456200 receivable - balance - Actionnaires - Capital souscrit et appelé non versé 456210 receivable - balance - Associés - Capital appelé non versé 456250 receivable - balance - Associés - Versements reçus sur augmentation de capital 456300 receivable - balance - Associés - Versements anticipés 456400 receivable - balance - Actionnaires défaillants 456600 receivable - balance - Associés - Capital à rembourser 456700 receivable - balance - Associés - Dividendes à payer 457000 receivable - balance - Associés - Opérations faites en commun et en GIE 458000 receivable - balance - Opérations courantes 458100 receivable - balance - Intérêts courus 458800 receivable - balance - Débiteurs divers et créditeurs divers Comptes_46 view - balance - Créances sur cessions d'immobilisations 462000 receivable - balance - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement 464000 receivable - balance - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 465000 receivable - balance - Autres comptes débiteurs ou créditeurs 467000 receivable - balance - Divers - Charges à payer et produits à recevoir 468000 receivable - balance - Charges à payer 468600 receivable - balance - Produits à recevoir 468700 receivable - balance - Comptes transitoires ou d'attente Comptes_47 view - balance - @@ -4443,171 +3504,133 @@ 471000 receivable en attente d'affectation question à erp-libre.info - balance - Comptes d'attente 2 472000 receivable - balance - Comptes d'attente 3 473000 receivable - balance - Comptes d'attente 4 474000 receivable - balance - Comptes d'attente 5 475000 receivable - balance - Différences de conversion - ACTIF 476000 receivable - balance - Diminution des créances 476100 receivable - balance - Augmentation des dettes 476200 receivable - balance - Différences compensées par couverture de change 476800 receivable - balance - Différences de conversion - PASSIF 477000 receivable - balance - Augmentation des créances 477100 receivable - balance - Diminution des dettes 477200 receivable - balance - Différences compensées par couverture de change 477800 receivable - balance - Autres comptes transitoires 478000 receivable - balance - Comptes de régularisation Comptes_48 view - balance - Charges à répartir sur plusieurs exercices 481000 receivable - balance - Charges différées 481100 receivable - balance - Frais d'acquisition des immobilisations 481200 receivable - balance - Frais d'émission des emprunts 481600 receivable - balance - @@ -4615,9 +3638,7 @@ 481800 receivable régul fin d'année seulement - balance - @@ -4625,9 +3646,7 @@ 486000 receivable régul fin d'année seulement - balance - @@ -4635,9 +3654,7 @@ 487000 receivable régul fin d'année seulement - balance - @@ -4645,27 +3662,21 @@ 488000 receivable régul fin d'année seulement - balance - Charges 488600 receivable - balance - Produits 488700 receivable - balance - @@ -4673,306 +3684,238 @@ Comptes_49 view litiges et défauts de paiement - balance - Provisions pour dépréciation des comptes de clients 491000 receivable - balance - Provisions pour dépréciation des comptes du groupe et des associés 495000 receivable - balance - Comptes du groupe 495100 receivable - balance - Comptes courants des associés 495500 receivable - balance - Opérations faites en commun et en GIE 495800 receivable - balance - Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers 496000 receivable - balance - Créances sur cessions d'immobilisations 496200 receivable - balance - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 496500 receivable - balance - Autres comptes débiteurs 496700 receivable - balance - Comptes financiers Classe_5 view - balance - Valeurs mobilières de placement Comptes_50 view - balance - Parts dans entreprises liées 501000 cash - balance - Actions propres 502000 cash - balance - Actions 503000 cash - balance - Titres cotés 503100 cash - balance - Titres non cotés 503500 cash - balance - Autres titres conférant un droit de propriété 504000 cash - balance - Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle 505000 cash - balance - Obligations 506000 cash - balance - Titres cotés 506100 cash - balance - Titres non cotés 506500 cash - balance - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme 507000 cash - balance - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées 508000 cash - balance - Autres valeurs mobilières 508100 cash - balance - Bons de souscription 508200 cash - balance - Intérêts courus sur obligations bons et valeurs assimilées 508800 cash - balance - Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées 509000 cash - balance - Banques établissements financiers et assimilés Comptes_51 view - balance - Valeurs à l'encaissement 511000 cash - balance - Coupons échus à l'encaissement 511100 cash - balance - Chèques à encaisser 511200 cash - balance - Effets à l'encaissement 511300 cash - balance - Effets à l'escompte 511400 cash - balance - @@ -4980,126 +3923,98 @@ 512000 cash 1 compte par compte bancaire - balance - Comptes en devises 512400 cash - balance - Chèques postaux 514000 cash - balance - Caisses du Trésor et des établissements publics 515000 cash - balance - Sociétés de bourse 516000 cash - balance - Autres organismes financiers 517000 cash - balance - Intérêts courus 518000 cash - balance - Intérêts courus à payer 518100 cash - balance - Intérêts courus à recevoir 518800 cash - balance - Concours bancaires courants 519000 cash - balance - Crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC) 519100 cash - balance - Mobilisation de créances nées à l'étranger 519300 cash - balance - Intérêts courus sur concours bancaires courants 519800 cash - balance - Instruments de trésorerie Comptes_52 view - balance - @@ -5107,153 +4022,119 @@ Comptes_53 view non utilisé : espèces= NFperso à rembourser (455) - balance - Caisse siège social 531000 cash - balance - Caisse en monnaie nationale 531100 cash - balance - Caisse en devises 531400 cash - balance - Caisse succursale (ou usine) A 532000 cash - balance - Caisse succursale (ou usine) B 533000 cash - balance - Régies d'avances et accréditifs Comptes_54 view - balance - Virements internes Comptes_58 view - balance - Provisions pour dépréciation des comptes financiers Comptes_59 view - balance - Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement 590000 cash - balance - Actions 590300 cash - balance - Autres titres conférant un droit de propriété 590400 cash - balance - Obligations 590600 cash - balance - Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées (provisions) 590800 cash - balance - Comptes de gestion Classes_6_et_7 view - balance - Comptes de charges Classe_6 view - balance - Achats(sauf 603) Comptes_60 view - balance - @@ -5261,9 +4142,7 @@ 601000 expense destinés à la production ou revente - balance - @@ -5271,9 +4150,7 @@ 601300 expense pour déclaration TVA intracommunautaire - balance - @@ -5281,18 +4158,14 @@ 601400 expense pour déclaration TVA extracommunautaire - balance - Fournitures A B C 601700 expense - balance - @@ -5300,126 +4173,98 @@ 602000 expense destinés à la production ou revente - balance - Matières consommables 602100 expense - balance - Matières (ou groupe) C 602110 expense - balance - Matières (ou groupe) D 602120 expense - balance - Fournitures consommables 602200 expense - balance - Combustibles 602210 expense - balance - Produits d'entretien 602220 expense - balance - Fournitures d'atelier et d'usine 602230 expense - balance - Fournitures de magasin 602240 expense - balance - Fournitures de bureau 602250 expense - balance - Emballages 602600 expense - balance - Emballages perdus 602610 expense - balance - Emballages récupérables non identifiables 602650 expense - balance - Emballages à usage mixte 602670 expense - balance - @@ -5427,54 +4272,42 @@ 603000 expense au moment des inventaires - balance - Variation des stocks de matières premières (et fournitures) 603100 expense - balance - Variation des stocks des autres approvisionnements 603200 expense - balance - Variation des stocks de marchandises 603700 expense - balance - Achats d'études et prestations de services 604000 expense - balance - Achats de matériel équipements et travaux 605000 expense - balance - @@ -5482,45 +4315,35 @@ 606000 expense pour l'usage interne à l'entreprise - balance - Fournitures non stockables (eau énergie) 606100 expense - balance - Fournitures d'entretien et de petit équipement 606300 expense - balance - Fournitures administratives 606400 expense - balance - Autres matières et fournitures 606800 expense - balance - @@ -5528,9 +4351,7 @@ 607000 expense biens revendus tels quels (707) soit une marge - balance - @@ -5538,9 +4359,7 @@ 607100 expense pour achats France - balance - @@ -5548,9 +4367,7 @@ 607200 expense pour déclaration TVA intracommunautaire - balance - @@ -5558,459 +4375,357 @@ 607300 expense pour déclaration TVA extracommunautaire - balance - Récapitulation des frais accessoires incorporés aux achats 608000 expense - balance - Rabais remises et ristournes obtenus sur achats 609000 expense - balance - Remises sur achats de matières premières (et fournitures) 609100 expense - balance - Remises sur achats d'autres approvisionnements stockés 609200 expense - balance - Remises sur achats d'études et prestations de services 609400 expense - balance - Remises sur achats de matériel équipements et travaux 609500 expense - balance - Remises sur achats d'approvisionnements non stockés 609600 expense - balance - Remises sur achats de marchandises 609700 expense - balance - Rabais remises et ristournes non affectés 609800 expense - balance - Services extérieurs Comptes_61 view - balance - Sous-traitance générale 611000 expense - balance - Redevances de crédit-bail 612000 expense - balance - Crédit-bail mobilier 612200 expense - balance - Crédit-bail immobilier 612500 expense - balance - Locations 613000 expense - balance - Locations immobilières 613200 expense - balance - Locations mobilières 613500 expense - balance - Malis sur emballages 613600 expense - balance - Charges locatives et de copropriété 614000 expense - balance - Entretien et réparations 615000 expense - balance - Entretien et réparations sur biens immobiliers 615200 expense - balance - Entretien et réparations sur biens mobiliers 615500 expense - balance - Maintenance 615600 expense - balance - Primes d'assurance 616000 expense - balance - Multirisques 616100 expense - balance - Assurance obligatoire dommage construction 616200 expense - balance - Assurance transport 616300 expense - balance - Assurance transport sur achats 616360 expense - balance - Assurance transportsur ventes 616370 expense - balance - Assurance transport sur autres biens 616380 expense - balance - Risques d'exploitation 616400 expense - balance - Insolvabilité clients 616500 expense - balance - Études et recherches 617000 expense - balance - Divers 618000 expense - balance - Documentation générale 618100 expense - balance - Documentation technique 618300 expense - balance - Frais de colloques séminaires conférences 618500 expense - balance - Rabais remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 619000 expense - balance - Autres services extérieurs Comptes_62 view - balance - Personnel extérieur à l'entreprise 621000 expense - balance - Personnel intérimaire 621100 expense - balance - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise 621400 expense - balance - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 622000 expense - balance - Commissions et courtages sur achats 622100 expense - balance - Commissions et courtages sur ventes 622200 expense - balance - Rémunérations des transitaires 622400 expense - balance - Rémunérations d'affacturage 622500 expense - balance - Honoraires 622600 expense - balance - Frais d'actes et de contentieux 622700 expense - balance - Divers 622800 expense - balance - @@ -6018,36 +4733,28 @@ 623000 expense dont annonces légales, greffe, cartes visites - balance - Annonces et insertions 623100 expense - balance - Échantillons 623200 expense - balance - Foires et expositions 623300 expense - balance - @@ -6055,162 +4762,126 @@ 623400 expense attention déclaration DAS fin d'année - balance - Primes 623500 expense - balance - Catalogues et imprimés 623600 expense - balance - Publications 623700 expense - balance - Divers (pourboires dons courants) 623800 expense - balance - Transports de biens et transports collectifs du personnel 624000 expense - balance - Transports sur achats 624100 expense - balance - Transports sur ventes 624200 expense - balance - Transports entre établissements ou chantiers 624300 expense - balance - Transports administratifs 624400 expense - balance - Transports collectifs du personnel 624700 expense - balance - Divers 624800 expense - balance - Déplacements missions et réceptions 625000 expense - balance - Voyages et déplacements 625100 expense - balance - Frais de déménagement 625500 expense - balance - Missions 625600 expense - balance - Réceptions 625700 expense - balance - Frais postaux et frais de télécommunications 626000 expense - balance - @@ -6218,63 +4889,49 @@ 627000 expense frais de tenue de compte... - balance - Frais sur titres (achat vente garde) 627100 expense - balance - Commissions et frais sur émission d'emprunts 627200 expense - balance - Frais sur effets 627500 expense - balance - Location de coffres 627600 expense - balance - Autres frais et commissions sur prestations de services 627800 expense - balance - Divers 628000 expense - balance - @@ -6282,549 +4939,427 @@ 628100 expense dont sites internet (hébergement, nom domaine...) - balance - Frais de recrutement de personnel 628400 expense - balance - Rabais remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 629000 expense - balance - Impôts taxes et versements assimilés Comptes_63 view - balance - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 631000 expense - balance - Taxe sur les salaires 631100 expense - balance - Taxe d'apprentissage 631200 expense - balance - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 631300 expense - balance - Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction 631400 expense - balance - Autres 631800 expense - balance - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 633000 expense - balance - Versement de transport 633100 expense - balance - Allocation logement 633200 expense - balance - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 633300 expense - balance - Participation des employeurs à l'effort de construction 633400 expense - balance - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage 633500 expense - balance - Autres 633800 expense - balance - Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 635000 expense - balance - Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 635100 expense - balance - Taxe professionnelle 635110 expense - balance - Taxes foncières 635120 expense - balance - Autres impôts locaux 635130 expense - balance - Taxe sur les véhicules des sociétés 635140 expense - balance - Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 635200 expense - balance - Impôts indirects 635300 expense - balance - Droits d'enregistrement et de timbre 635400 expense - balance - Droits de mutation 635410 expense - balance - Autres droits 635800 expense - balance - Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 637000 expense - balance - Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 637100 expense - balance - Taxes perçues par les organismes publics internationaux 637200 expense - balance - Impôts et taxes exigibles à l'étranger 637400 expense - balance - Taxes diverses 637800 expense - balance - Charges de personnel Comptes_64 view - balance - Rémunérations du personnel 641000 expense - balance - Salaires et appointements 641100 expense - balance - Congés payés 641200 expense - balance - Primes et gratifications 641300 expense - balance - Indemnités et avantages divers 641400 expense - balance - Supplément familial 641500 expense - balance - Rémunération du travail de l'exploitant 644000 expense - balance - Charges de Sécurité sociale et de prévoyance 645000 expense - balance - Cotisations à l'URSSAF 645100 expense - balance - Cotisations aux mutuelles 645200 expense - balance - - + Cotisations aux caisses de retraites 645300 expense - balance - Cotisations aux ASSEDIC 645400 expense - balance - Cotisations aux autres organismes sociaux 645800 expense - balance - Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 646000 expense - balance - Autres charges sociales 647000 expense - balance - Prestations directes 647100 expense - balance - Versements aux comités d'entreprise et d'établissement 647200 expense - balance - Versements aux comités d'hygiène et de sécurité 647300 expense - balance - Versements aux autres oeuvres sociales 647400 expense - balance - Médecine du travail pharmacie 647500 expense - balance - Autres charges de personnel 648000 expense - balance - Autres charges de gestion courante Comptes_65 view - balance - Redevances pour concessions brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires 651000 expense - balance - Redevances pour concessions brevets licences marques procédés logiciels 651100 expense - balance - Droits d'auteur et de reproduction 651600 expense - balance - Autres droits et valeurs similaires 651800 expense - balance - Jetons de présence 653000 expense - balance - @@ -6832,63 +5367,49 @@ 654000 expense Faire et conserver les relances et mises en demeures - balance - Créances de l'exercice 654100 expense - balance - Créances des exercices antérieurs 654400 expense - balance - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 655000 expense - balance - Quote-part de bénéfice transférée (comptabilité du gérant) 655100 expense - balance - Quote-part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants) 655500 expense - balance - Charges diverses de gestion courante 658000 expense - balance - @@ -6896,126 +5417,98 @@ Comptes_66 view dont intérêts d'emprunt - balance - Charges d'intérêt 661000 expense - balance - Intérêts des emprunts et dettes 661100 expense - balance - Intérêts des emprunts et dettes assimilées 661160 expense - balance - Intérêts des dettes rattachées à des participations 661170 expense - balance - Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 661500 expense - balance - Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte ) 661600 expense - balance - Intérêts des obligations cautionnées 661700 expense - balance - Intérêts des autres dettes 661800 expense - balance - Intérêts des dettes commerciales 661810 expense - balance - Intérêts des dettes diverses 661880 expense - balance - Pertes sur créances liées à des participations 664000 expense - balance - Escomptes accordés 665000 expense - balance - Pertes de change 666000 expense - balance - @@ -7023,45 +5516,35 @@ 667000 expense en contrepartie 767 - balance - Autres charges financières 668000 expense - balance - Charges exceptionnelles Comptes_67 view - balance - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671000 expense - balance - Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) 671100 expense - balance - @@ -7069,63 +5552,49 @@ 671200 expense PV code de la route non déductibles - balance - Dons libéralités 671300 expense - balance - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice 671400 expense - balance - Subventions accordées 671500 expense - balance - Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) 671700 expense - balance - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 671800 expense - balance - Charges sur exercices antérieurs 672000 expense - balance - @@ -7133,603 +5602,469 @@ 675000 expense vente d'immo = VO - amortissements (contrepartie 775) - balance - Immobilisations incorporelles 675100 expense - balance - Immobilisations corporelles 675200 expense - balance - Immobilisations financières 675600 expense - balance - Autres éléments d'actif 675800 expense - balance - Autres charges exceptionnelles 678000 expense - balance - Malis provenant de clauses d'indexation 678100 expense - balance - Lots 678200 expense - balance - Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et obligations émises par elle-même 678300 expense - balance - Charges exceptionnelles diverses 678800 expense - balance - Dotations aux amortissement et aux provisions Comptes_68 view - balance - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation 681000 expense - balance - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 681100 expense - balance - Immobilisations incorporelles 681110 expense - balance - Immobilisations corporelles 681120 expense - balance - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 681200 expense - balance - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 681500 expense - balance - Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 681600 expense - balance - Immobilisations incorporelles 681610 expense - balance - Immobilisations corporelles 681620 expense - balance - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 681700 expense - balance - Stocks et en-cours 681730 expense - balance - Créances 681740 expense - balance - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières 686000 expense - balance - Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations 686100 expense - balance - Dotations aux provisions pour risques et charges financiers 686500 expense - balance - Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers 686600 expense - balance - Immobilisations financières 686620 expense - balance - Valeurs mobilières de placement 686650 expense - balance - Autres dotations 686800 expense - balance - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles 687000 expense - balance - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 687100 expense - balance - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) 687200 expense - balance - Amortissements dérogatoires 687250 expense - balance - Dotations aux provisions réglementées (stocks) 687300 expense - balance - Dotations aux autres provisions réglementées 687400 expense - balance - Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 687500 expense - balance - Dotations pour dépréciations exceptionnelles 687600 expense - balance - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés Comptes_69 view - balance - Participation des salariés aux résultats 691000 expense - balance - Impôts sur les bénéfices 695000 expense - balance - Impôts dus en France 695100 expense - balance - Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices 695200 expense - balance - Impôts dus à l'étranger 695400 expense - balance - Supplément d'impôt sur les sociétés lié aux distributions 696000 expense - balance - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés 697000 expense - balance - Intégration fiscale 698000 expense - balance - Intégration fiscale - Charges 698100 expense - balance - Intégration fiscale - Produits 698900 expense - balance - Produits - Reports en arrière des déficits 699000 expense - balance - Comptes de produits Classe_7 view - balance - Ventes de produits fabriqués - Prestations de service - Marchandises Comptes_70 view - balance - Ventes de produits finis 701000 income - balance - Ventes de produits finis 5,5% 701100 income - balance - Ventes de produits finis CEE 701300 income - balance - Ventes de produits finis hors CEE 701400 income - balance - Ventes de produits intermédiaires 702000 income - balance - Ventes de produits résiduels 703000 income - balance - Travaux 704000 income - balance - Travaux de catégorie (ou activité) A 704100 income - balance - Travaux de catégorie (ou activité) B 704200 income - balance - Études 705000 income - balance - Prestations de services 706000 income - balance - Prestations 5,5% 706100 income - balance - Prestations 19,6% 706200 income - balance - Prestations CEE 706300 income - balance - Prestations hors CEE 706400 income - balance - @@ -7737,45 +6072,35 @@ 707000 income contrepartie 607 (diff = marge commerciale) - balance - Ventes de marchandises 5,5% 707100 income - balance - Ventes de marchandises 19,6% 707200 income - balance - Ventes de marchandises CEE 707300 income - balance - Ventes de marchandises hors CEE 707400 income - balance - @@ -7783,405 +6108,315 @@ 708000 income activité accessoire ou occasionnelle - balance - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 708100 income - balance - Commissions et courtages 708200 income - balance - Locations diverses 708300 income - balance - Mise à disposition de personnel facturée 708400 income - balance - Ports et frais accessoires facturés 708500 income - balance - Bonis sur reprises d'emballages consignés 708600 income - balance - Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes 708700 income - balance - Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements) 708800 income - balance - Rabais remises et ristournes accordés par l'entreprise 709000 income - balance - Remises sur ventes de produits finis 709100 income - balance - Remises sur ventes de produits intermédiaires 709200 income - balance - Remises sur travaux 709400 income - balance - Remises sur études 709500 income - balance - Remises sur prestations de services 709600 income - balance - Remises sur ventes de marchandises 709700 income - balance - Remises sur produits des activités annexes 709800 income - balance - Production stockée (ou déstockage) Comptes_71 view - balance - Variation des stocks (en-cours de production produits) 713000 income - balance - Variation des en-cours de production de biens 713300 income - balance - Produits en cours 713310 income - balance - Travaux en cours 713350 income - balance - Variation des en-cours de production de services 713400 income - balance - Études en cours 713410 income - balance - Prestations de services en cours 713450 income - balance - Variation des stocks de produits 713500 income - balance - Produits intermédiaires 713510 income - balance - Produits finis 713550 income - balance - Produits résiduels 713580 income - balance - Production immobilisée Comptes_72 view - balance - Immobilisations incorporelles 721000 income - balance - Immobilisations corporelles 722000 income - balance - Subventions d'exploitation Comptes_74 view - balance - Autres produits de gestion courante Comptes_75 view - balance - Redevances pour concessions brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires 751000 income - balance - Redevances pour concessions brevets licences marques procédés logiciels 751100 income - balance - Droits d'auteur et de reproduction 751600 income - balance - Autres droits et valeurs similaires 751800 income - balance - Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles 752000 income - balance - Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs gérants 753000 income - balance - Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) 754000 income - balance - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 755000 income - balance - Quote-part de perte transférée (comptabilité du gérant) 755100 income - balance - Quote-part de bénéfice attribuée (comptabilité des associés non-gérants) 755500 income - balance - Produits divers de gestion courante 758000 income - balance - @@ -8189,135 +6424,105 @@ Comptes_76 view intérêts sur comptes rémunérés (SICAV....) - balance - Produits de participations 761000 income - balance - Revenus des titres de participation 761100 income - balance - Revenus sur autres formes de participation 761600 income - balance - Revenus des créances rattachées à des participations 761700 income - balance - Produits des autres immobilisations financières 762000 income - balance - Revenus des titres immobilisés 762100 income - balance - Revenus des prêts 762600 income - balance - Revenus des créances immobilisées 762700 income - balance - Revenus des autres créances 763000 income - balance - Revenus des créances commerciales 763100 income - balance - Revenus des créances diverses 763800 income - balance - Revenus des valeurs mobilières de placement 764000 income - balance - Escomptes obtenus 765000 income - balance - Gains de change 766000 income - balance - @@ -8325,27 +6530,21 @@ 767000 income en contrepartie 667 - balance - Autres produits financiers 768000 income - balance - Produits exceptionnels Comptes_77 view - balance - @@ -8353,72 +6552,56 @@ 771000 income écarts d'arrondis - balance - Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes 771100 income - balance - Libéralités reçues 771300 income - balance - Rentrées sur créances amorties 771400 income - balance - Subventions d'équilibre 771500 income - balance - Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices 771700 income - balance - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 771800 income - balance - Produits sur exercices antérieurs 772000 income - balance - @@ -8426,513 +6609,399 @@ 775000 income vente d'immo = prix de vente (contrepartie 675) - balance - Immobilisations incorporelles 775100 income - balance - Immobilisations corporelles 775200 income - balance - Immobilisations financières 775600 income - balance - Autres éléments d'actif 775800 income - balance - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 777000 income - balance - Autres produits exceptionnels 778000 income - balance - Bonis provenant de clauses d'indexation 778100 income - balance - Lots 778200 income - balance - Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même 778300 income - balance - Produits exceptionnels divers 778800 income - balance - reprises sur amortissements et provisions Comptes_78 view - balance - Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 781000 income - balance - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 781100 income - balance - Immobilisations incorporelles 781110 income - balance - Immobilisations corporelles 781120 income - balance - Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation 781500 income - balance - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 781600 income - balance - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles 781610 income - balance - Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles 781620 income - balance - Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 781700 income - balance - Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants- Stocks et en-cours 781730 income - balance - Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants- Créances 781740 income - balance - Reprises sur provisions pour risques (à inscrire dans les produits financiers) 786000 income - balance - Reprises sur provisions pour risques et charges financiers 786500 income - balance - Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers 786600 income - balance - Immobilisations financières 786620 income - balance - Valeurs mobilières de placement 786650 income - balance - Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 787000 income - balance - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) 787200 income - balance - Reprises sur provisions des amortissements dérogatoires 787250 income - balance - Reprises sur provision spéciale de réévaluation 787260 income - balance - Reprises sur provisions des plus-values réinvesties 787270 income - balance - Reprises sur provisions réglementées (stocks) 787300 income - balance - Reprises sur autres provisions réglementées 787400 income - balance - Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels 787500 income - balance - Reprises pour dépréciations exceptionnelles 787600 income - balance - Transferts de charges Comptes_79 view - balance - Transferts de charges d'exploitation 791000 income - balance - Transferts de charges financières 796000 income - balance - Transferts de charges exceptionnelles 797000 income - balance - Comptes spéciaux Classes_8_et_9 view - balance - Comptes spéciaux de gestion Classe_8 view - none - Comptes ouverture et clôture Classe_9 view - none - Résultat Comptes_90 view - none - Compte de résultat 900000 cloture - none - Bilan Comptes_91 view - none - Bilan d'ouverture 910000 cloture - none - Bilan de clôture 911000 cloture - none - Affectation du bénéfice Comptes_92 view - none - Participation au bénéfice de l'associé X 920000 cloture - none - Participation au bénéfice de l'associé Y 921000 cloture - none - Ecriture de regroupements et de corrections Comptes_99 view - none - Ecritures de regroupements des débiteurs 990000 cloture - none - Ecritures de regroupements des créditeurs 991000 cloture - none - Ecritures de corrections 992000 cloture - none - Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services 401100 payable - balance - @@ -8945,7 +7014,7 @@ Clients - Ventes de biens ou de prestations de services 411100 receivable - balance + @@ -8960,7 +7029,7 @@ Comptes en monnaie nationale 512100 cash - balance + @@ -8970,7 +7039,7 @@ 601100 expense pour achats France - balance + @@ -8984,7 +7053,7 @@ Ventes de produits finis 19,6% 701200 income - balance + diff --git a/addons/l10n_fr/types.xml b/addons/l10n_fr/types.xml index 216cd40d81b..f52cf3fc91d 100644 --- a/addons/l10n_fr/types.xml +++ b/addons/l10n_fr/types.xml @@ -3,40 +3,44 @@ - - + + dettes long terme dettes + balance - + immobilisations immobilisations + balance - + stocks stocks + balance - + Cloture cloture + none - - - - - + + + + + Journal des opérations diverses @@ -55,6 +59,6 @@ - + \ No newline at end of file diff --git a/addons/membership/membership_demo.xml b/addons/membership/membership_demo.xml index fe6339a961b..59530c852b6 100644 --- a/addons/membership/membership_demo.xml +++ b/addons/membership/membership_demo.xml @@ -51,7 +51,6 @@ membership account 1254 - balance asset diff --git a/addons/product_analytic_default/__init__.py b/addons/product_analytic_default/__init__.py new file mode 100644 index 00000000000..01e6db6157e --- /dev/null +++ b/addons/product_analytic_default/__init__.py @@ -0,0 +1 @@ +import product_analytic_default \ No newline at end of file diff --git a/addons/product_analytic_default/__terp__.py b/addons/product_analytic_default/__terp__.py new file mode 100644 index 00000000000..1f4d1ceabff --- /dev/null +++ b/addons/product_analytic_default/__terp__.py @@ -0,0 +1,19 @@ +# -*- encoding: utf-8 -*- +{ + "name" : "Product Analytic Default", + "version" : "1.0", + "author" : "Tiny", + "website" : "http://tinyerp.com", + "category" : "Generic Modules/product_analytic_default", + "description": """ + - 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